Майнинг Криптовалюты

Что такое биткоин-фьючерсы? В чем преимущество фьючерсов и как их купить?

Mining-Cryptocurrency.ru
Криптовалютные фьючерсы

До конца не понимаете что такое биткоин-фьючерсы? Представляем вам краткое руководство, в котором описано всё, что вам нужно знать, чтобы разобраться — что же такое фьючерсы на биткоин.

Что такое фьючерсы?

Обычно, когда вы покупаете что-либо, сделка совершается сразу же. Я даю вам 5 долларов, вы даете мне 3 баклажана — готово. Фьючерсный контракт немного отличается — вместо того, чтобы рассчитаться прямо сейчас, мы договариваемся о расчёте в будущем, в определённое время и на определённую сумму.

Фьючерсный контракт состоит из двух частей — цены и даты поставки.

Так что, если я согласен дать вам 5 долларов в понедельник за 3 баклажана — это фьючерсный контракт. Вам нужно знать еще несколько деталей, но суть в этом.

Кто использует фьючерсы?

Есть две основные группы покупателей фьючерсов.

1. Производители и потребители товара, которые хотят перестраховаться.

Например, если вы выращиваете табак, вы можете продавать табачные фьючерсы, чтобы зафиксировать свою цену на случай, если цена на табак упадет к тому времени, когда вы поставите его на рынок. В случае с биткоином, майнеры попадают под эту категорию.

С другой стороны, если вы производитель сигарет, вы можете покупать фьючерсы на табак, для фиксации своих производственных затрат.

В обоих случаях вы используете фьючерсы как страховку от будущих изменений цен.

Покупка фьючерсов против растущей цены и продажа фьючерсов против падения цены.

2. Трейдеры, которые хотят спекулировать на движении цен фьючерсов.

Другая группа, которая покупает и продает фьючерсы — спекулянты, например, дневные трейдеры, управляющие портфелями активов, хедж-фонды и другие учреждения. Трейдеры используют торговые терминалы для активной интра-дей торговли. Спекулянтов привлекают фьючерсы из-за их высокого кредитного плеча и относительно быстрого движения цен.

Спекулянты на самом деле не поставляют базовый актив (я могу продать фьючерс на нефть, не планируя ее поставлять). Вместо этого контракты обычно рассчитываются наличными.

В чем преимущество торговли фьючерсами?

Фьючерсы имеют высокую долю заемных средств, а это значит, что трейдер должен выставить только часть полного контракта в качестве маржи, но может получить прибыль от колебаний цены полного контракта. Это позволяет трейдеру контролировать большую позицию с небольшим капиталом.

Кроме того, фьючерсные рынки позволяют трейдерам открывать короткие позиции — по сути, получать прибыль, если цена актива падает. Хотя вы и можете открывать короткие позиции с традиционными акциями или криптовалютами, все же вы должны сначала взять взаймы основной актив и заплатить проценты — с фьючерсами не так.

Являются ли фьючерсы заемными?

Да, как упоминалось выше — одним из преимуществ фьючерсов является то, что вы можете с небольшой суммой наличных денег контролировать большую сумму актива. Это работает следующим образом: от вас требуется поддерживать определенную долю стоимости фьючерсного контракта на вашем маржинальном счете. Для фьючерсов на биткойн CME это значение составляет 35%.

Могу ли я купить фьючерсы на биткоин?

Лучшей платформой для торговли биткоин-фьючерсами является Binance Futures от крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Помимо нее еще существуют специализированные платформы CME и CBOE в США, но они жестко регулируются американскими законами, что фактически закрывает доступ к ним для инвесторов и трейдеров из Европы и СНГ.

Особенностью Binance Futures являются гораздо менее жесткие KYC-процедуры и требования политики AML  — можно не указывать личные данные и оставаться анонимным. Кроме того, на платформе Binance Futures намного ниже порог для входа, а это значит, что они доступны не только для крупных инвесторов, но и для обычных пользователей.

Также платформа Binance Futures позволяет торговать с минимальными комиссиями и кредитным плечом x125.

Официальный сайт платформы https://www.binance.com/en/futures/

Как начать торговать фьючерсами на Binance Futures?

Что бы торговать биткоин-фьючерсами на крупнейшей бирже мира Binance вам понадобится завести аккаунт на данной площадке — процесс регистрации на этой бирже довольно простой и не должен вызывать затруднений. Торговля на Binance Futures возможна без верификации основного аккаунта Binance.

Ссылка для регистрации на официальном сайте Binance Futures с активированной скидкой 10% на все торговые комиссии https://www.binance.com/.

В верхнем навигационном меню есть кнопка «Фьючерсы». Нажмите на нее и выберите опцию «Фьючерсы».

Справа внизу, под книгой ордеров, есть отдельное меню с кнопкой «Открыть счет». Нажав на эту кнопку вы подтвердите создание фьючерсного счета. После этого вы увидите меню ордеров для открытия длинных и коротких позиций. Чтобы начать торговать фьючерсами, вам необходимо перевести USDT на свой фьючерсный счет.

Сделать это довольно просто. Для этого нужно назать кнопку «Перевод». В новом окне вас спросят, сколько USDT вы хотите перевести. Просто укажите сумму и нажмите кнопку «Подтвердить перевод». Передача происходит автоматически и без комиссии; для смены направления перевода нужно просто нажать соответствующую кнопку между кошельками.

Как цена фьючерсов будет зависеть от цены биткоина?

Обычно цена фьючерса близка к «спотовой» цене. (Спотовая цена — это текущая цена основного актива).

Любая ощутимая разница в цене обычно будет сокращена арбитражем.

Подумайте об этом так: если фьючерсный контракт стоит дороже чем биткоин, вы можете купить биткоин и одновременно продать фьючерсный контракт и когда контракт истечет, вы доставляете биткойн по согласованной цене и, следовательно, получаете прибыль. Это называется арбитражем.

В редких случаях может существовать большая разница между спотовой ценой и ценой фьючерса — например, если есть избыток товара или ожидается дефицит в будущем.

В типичной ситуации цена фьючерса немного выше спотовой цены. Это связано с тем, что владение активом сопровождается расходами. Кроме того, вы теряете процент при покупке актива.

Таким образом, при покупке фьючерсного контракта — вы получаете выгоду от того, что кто-то другой держит актив для вас, пока вы можете использовать свои деньги в другом месте, например чтобы заработать на них проценты в это время — вот почему они обычно (но не всегда!) немного дороже, чем спот.

Как фьючерсы повлияют на цену биткоина?

Теперь это вопрос на миллион долларов. В долгосрочной перспективе предполагается, что фьючерсы повысят эффективность рынка и снизят волатильность.

Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть рост волатильности, поскольку волна новых участников теперь имеет доступ к рынку — как для длинных, так и для коротких позиций.

Есть еще какие-то важные детали?

Да, вам следует знать еще несколько вещей:

Дата публикации 19.11.2020
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

The following two tabs change content below.
Mining-Cryptocurrency.ru
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Exit mobile version