- Рассказываем, как избежать потерь на медвежьем рынке.
- Рынки движутся циклически. Криптовалюты вышли на пик эйфории в мае, затем случился обвал.
- Некоторые трейдеры не торгуют на медвежьем рынке. Они забирают активы или просто выжидают.
В этой статье мы расскажем о том, как адаптироваться к медвежьему рынку и защитить свои деньги.
Навигация по материалу:
Психология рыночного цикла
Для начала разберем, почему на рынке случаются обвалы. Это даст вам преимущество перед другими инвесторами. Рынки движутся циклически. Криптовалюты вышли на пик эйфории в мае, затем случился обвал.
Это явление подчиняется законам психологии. Большинство трендов развиваются постепенно, без ажиотажа, достойного освещения в СМИ. Но как только пойдет слух о том, что где-то можно быстро разбогатеть, средства массовой информации тут же растиражируют эту тему. Узнав о хайпе, люди, которые обычно никуда не вкладываются, начинают интересоваться активом, они хотят испытать удачу.
Но мало кто знает, что в этот самый момент тренд уже разворачивается. Как только активы становятся популярными, многие инвесторы начинают чувствовать, что они переоценены и не стоят своих денег. Они начинают продавать, чтобы забрать прибыль. Продажи раскручиваются как снежный ком, подминая под себя ничего не подозревающих новых инвесторов.
Теперь, когда цены снова падают, а судьба биткоина в некоторых странах весьма неоднозначна, люди задаются вопросом: что делать и как пережить этот период?
Управление рисками
Важно знать, как управлять рисками, если вы торгуете и инвестируете в криптовалюты. Прежде всего нужно понять, какой процент вложенного капитала вы можете себе позволить потерять без существенного вреда личным финансам.
Управление рисками является ключом к успеху как инвестора и трейдера. Эта сумма, которую вы готовы потерять, называется рисковым капиталом. Что вы почувствуете, если сегодня потеряете $10? А $1000? Чтобы определить свой рисковый капитал, подумайте о нем как о небольшом проценте вашего инвестиционного портфеля. Некоторые трейдеры используют для торговли только 15% своего состояния. Остальное хранится в долгосрочных инвестициях с меньшим риском или в более стабильных инвестиционных фондах.
Чтобы получить максимальную отдачу от рискового капитала, нужно установить порог чувствительности к убыткам, он поможет в дальнейшем управлять своим риском и выжить в долгосрочной перспективе. Потому что, даже если это деньги, которые вы готовы потерять, это не означает, что нужно слить все в одной сделке и на следующий день снова внести на счет сумму рискового капитала. Это так не работает.
Например, доля рискового капитала для вас — 15%. Вы используете его для трейдинга. При инвестиционном портфеле $100 рисковый капитал будет равен $15. Теперь нужно определить чувствительность к риску в сделке для этих $15. Эксперты советуют делать так, чтобы в одной сделке этот порог не превышал 3% от вашего рискового капитала.
Как это выглядит на практике?
За раз можно рискнуть только 3% от $15. То есть нужно корректировать стоп-лосс так, чтобы он не превышал $0,45 на доллар. Кажется, что это очень мало, и хочется рискнуть больше, но не попадайтесь на эту удочку.
Ваша задача выжить на любом рынке, независимо от тренда, поэтому к управлению рисками нужно подойти серьезно. Таким образом, вы защититесь от больших потерь при резком падении или росте рынка, что очень часто встречается в криптовалютах. Помните, что при хорошей практике управления рисками все возможно.
Наиболее распространенные стратегии
Многие трейдеры на медвежьем рынке уменьшают размер своих позиций или просто не торгуют. Давайте рассмотрим две самых популярных стратегии минимизации риска.
Фиксация в стейблкоинах
Первая — это переход на стейблкоины. Стейблкойны или стабильные валюты — это активы, которые не дорожают и не дешевеют, их стоимость всегда стабильна.
Стейблкойны, как следует из их названия, представляют собой активы, стоимость которых привязана к другому активу, обычно к доллару США. Самые популярные: Tether (USDT) и TrueUSD (USDC).
Переместив доходы в стейблкоины, вы не только снизите риск долгосрочных потерь, но и поддержите стоимость вашего портфеля, возьмете паузу до тех пор, пока рынок не стабилизируется.
Хитрость здесь в том, чтобы знать, когда вовремя выйти. Помните психологию рыночного цикла и прислушивайтесь к мнению других более опытных трейдеров.
Удержание криптовалюты (HODL)
Другая распространенная стратегия — HODL. Возможно, вы уже встречали это слово в соцсетях и задавались вопросом, к чему оно относится. ХОЛДИНГ — это накопление. Это значит, что вы не продаете ни при каких обстоятельствах.
Вы слышали термин «бумажные руки» или «салатные руки»? Это люди, которые продают в панике и не могут терпеть убытки в своих портфелях, какими бы минимальными они ни были. В это время кто-то с алмазными или стальными руками не продает свои криптовалюты и не будет продавать их в течение длительного периода времени.
Где выгоднее покупать и продавать криптовалюту? ТОП-5 бирж
Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.
Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.
Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?
Рейтинг криптовалютных бирж:
| # | Биржа: | Cайт: | Оценка: |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance (выбор редакции) | https://binance.com | 9.7 |
| 2 | Huobi | https://huobi.com | 7.4 |
| 3 | Exmo | https://exmo.me | 6.9 |
| 4 | OKEx | https://okex.com | 6.5 |
| 5 | Bybit | https://bybit.com | 6.3 |
Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:
- Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
- Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
- Дополнительные возможности и сервисы — фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT-маркетплейс.
- Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
- Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
- Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.
Резюме
Если ваша стратегия состоит в том, чтобы получить прибыль как можно быстрее, торгуйте на коротких интервалах, используйте все возможности и не обращайте внимание на общий тренд. Но если ваша стратегия долгосрочная, колебания цен не должны вас беспокоить.
Сегодня мы говорили о том, как управлять рисками, как защитить себя с помощью стейблкоинов и концепции Hodl. А как вы выживаете на медвежьем рынке? Поделитесь своими советами!
Дата публикации 28.09.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
- Инструкция: Как новичку купить биткоин на крипто-бирже за рубли? - 17.05.2024
- Binance Earn — как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже Binance? - 17.05.2024
- Что такое стейкинг и как получать пассивный доход от криптовалют? - 26.12.2022
- Конфискация криптовалюты в России: как работает механизм изъятия криптоактивов? - 26.12.2022
- Как минимизировать риски при торговле фьючерсами на Binance Futures? - 26.12.2022