Нередко мне задают вопрос по моим маржинальным позициям, которые я выкладываю на канале — почему стопов у меня часто меньше, чем открытых сделок?
Отвечаю — не все стопы одинаково полезны и не везде они нужны. Я не считаю, что стопы ставить надо всегда. Это полезный инструмент ограничения убытков, но с ним надо уметь работать, иначе стоп превращается в способ эти самые убытки получить.
Вероятно, мои слова о том, что стопы не надо ставить всегда, противоречат всему, что вы слышали до этого? Но я не теоретик, а практик, и тактика работы со стопами основана на личном успешном опыте (много лет на Форексе и третий год на крипторынке).
Когда я торговал на валютном рынке, услуги по форекс торговле в РФ и постсоветских странах предоставляли «диллинговые центры» — компании, которые играли против клиента и были заинтересованы в его убытках. Тем не менее, все обучающие курсы этих компаний (в первую очередь лидеров рынка, типа альпари, телетрейда и форекс-клуба) учили тому, что стопы надо все время ставить.
Вот тут я впервые задумался: стоп это ограничение убытков, или верный способ его получить? Исходя из логики, «если чему-то учит Телетрейд, то это точно не в интересах клиента». А потом одна моя подруга, работающая в Телетрейде по VIP-клиентам, добыла мне инсайд. Все клиентские убытки за месяц-это на 78% сработавшие стопы. И только 22% — слитые депозиты. Теория оказалось подтверждена практикой. Стоп, который должен быть защитой от убытка, на самом деле становится главным инструментом получения этого убытка.
На крипторынке нет компаний, которые работают против клиента. Классическим биржам все равно, получите вы прибыль или убыток, торгуя с другими клиентами (за маржинальную торговлю с плечом пока не говорим, это отдельная тема). Но все, кто в теме, знают, что часто цена целенаправленно идет в зону стопов, сбивает их, а потом разворачивается. Стопы часто становятся объектом охоты крупных игроков, вот один из последних примеров: был на бирже Bitstamp.
Я был тогда в рынке, и если бы у меня тогда стоял стоп, то убытки были бы неизбежны. А цена через пару дней вернулась к 8000. Так как стопа у меня не было, а отложенные ордера на покупку на низах были, вместо убытка была получена хорошая прибыль. Вот и думайте, тому ли нас учили.
Но как ограничивать убытки, если стопов не ставить? Ошибки на рынке неизбежны и бывают у всех, как защитить депозит в этом случае?
Для этого надо понимать, когда ставить стопы обязательно, когда возможно, а когда этого делать не надо. И какие есть еще способы ограничивать торговые риски.
Необходимо и обязательно ставить стопы в следующих случаях:
- Вы торгуете против основного тренда. Например, сейчас открываете короткие позиции по Биткоину. Зачем это делать- вопрос уже другой и ответа на него у меня нет. Но если делать, то обязательно со стопом.
- Вы купили монету с низкой капитализацией и ликвидностью (ниже топ-100). Тут тоже стоп обязателен, иначе можно остаться в ней навсегда, или получить иксы, но убытка.
- Вы увидели, что монета обновила максимум или находится возле него и решили ее купить, в расчете на дальнейшее движение. Даже если эта монета из ТОП-30 и рынок растет, стоп тоже лучше поставить.
- Рынок долго находится во флете, направление главного тренда отсутствует. Как это было в феврале-марте 2019 по Биткоину, например. Вы торгуете от границ канала, которые актуальны уже длительное время. За границами канала стопы должны стоять.
Из перечисленного п. 1-3 я не делаю вообще и вам не рекомендую. Даже со стопами. П.4 -вариант вполне рабочий, часто использую, стопы в этом случае необходимы.
Статья автора канала «Главный по Крипте» Павла Громова. https://t.me/TOPCRYPTOMAIN
Дата публикации 02.11.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
- Инструкция: Как новичку купить биткоин на крипто-бирже за рубли? - 01.07.2023
- Binance Earn — как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже? - 01.07.2023
- Что такое стейкинг и как получать пассивный доход от криптовалют? - 26.12.2022
- Конфискация криптовалюты в России: как работает механизм изъятия криптоактивов? - 26.12.2022
- Как минимизировать риски при торговле фьючерсами на Binance Futures? - 26.12.2022
Ну по сути стопы и нужны как раз при торговли против тренда. Это самый правильный способ заработать, так как по принципу трейдинга в минусе всегда толпа. Так что нужно идти против неё.
Спасибо за разъяснения про СЛ, очень понравилась информация. До этого почти всегда переносил свой СЛ.
Статья интересная, но вопрос стопов зависит от торговой стратегии. Где то они не уместны, а где то просто необходимы.
@Александр однозначно принесет пользу, это я вам говорю как человек который там давно подписан.
На сколько я знаю институциональные участники рынка и крупные хеджфонды тоже торгуют без стопов. Подскажите Павел, а канал главный по крипте ваш? Читал о нем много положительных отзывов.
Добрый день, спасибо что делитесь своими мыслями Павел. Я не сторонник торговли без стопов и всегда относился к людям торгующим без стпов скептически. Но зайдя к вам на канал торгового сервиса увидел статистику плюсовых сделок и теперь готов поменять свою точку зрения.
Спасибо за интересную статью. Зашел к вам на канал, очень много полезной информации публикуете. Подписался на ваш канал, буду изучать остальные ресурсы вашего проекта, уверен что это принесет мне профит.
Поддерживаю. Надеюсь, что канал будет мне полезен.
Профит будет однозначно, проверено. Вы молодец что подписались, узнаете много интересной информации .
Всем понятно — что надо ограничивать риски на сделку по вашей торговой стратегии, просто мало кто это делает) Я бы сказал большинство.
Та все об этом знают. Просто жадность не дает поставить стоп, чтоб уберечь себя от провала. Все думают, что гуру трейдинга и им не нужно ставить предохранители. Считают, что смогут урвать иксы прибыли. А по итогу все заканчивается для таких людей катастрофой
Хочется отметить, что на рынке криптовалют нет компаний, играющих против клиента, но цены иногда могут направляться в зону стопов, а затем разворачиваться.
Все правильно, хотя есть такое выражение, что стопы придумали трусы) Иногда они спасают, иногда мешают. Но все равно, спасибо Павел за рекомендации.
Поэтому и учиться пользоваться стопами нужно. Большая часть новичков думает, что поставили стоп и они «в домике». Но не тут-то было. Сам стоп может завалить перспективную сделку.
Как интересно стопы могут мешать кому то в торговле?) Надо ограничивать риски. Без стопов никак.
Согласен, но главное не переусердствовать со стопами. А то будет ситуация, когда волатильность просто выбьет отличную сделку. Это я еще заметил по вашим наблюдениям на канале Главного по крипте.
Так это всё зависит от стратегии человека. Если у него стоп 1% — ну значит 1%. Выбило так выбило. Если 2% стоп, то это тоже стратегия. Не знаю к чему дискуссия.
Согласен, очень часто бывает, что цена выбивает по стопу, а потом график идёт в нужном направлении)
У меня так было. Павел посоветовал поставить стоп на своем канале, а я не послушалась. Теперь сижу с минус 70 депозита и боюсь продать криптовалюту
Соглашусь с вами, но может случиться и так, что цена просто уйдет не в вашу сторону, а вам будет очень жалко закрывать сделку с убытком и вы будете пересиживать) Прямая дорога к сливу депозита.