Ключевое:
- Индикаторы указывают начало второй фазы бычьего рынка.
- Риск, связанный с резервами, спустился ниже 0,008.
- Долгосрочные «ходлеры» продали только 9% своих активов.
Рассмотрим ключевые индикаторы, которые закладывают прочный фундамент для продолжения бычьего тренда на крипторынке во втором квартале 2021 года. Долгосрочные «ходлеры» в последнее время распродают свои BTC, но монета еще не исчерпала восходящий потенциал.
Навигация по материалу:
Ценовая динамика биткоина
Биткоин закончил шестой месяц подряд ростом, подтвердив развитие бычьего рынка. Ончейн-аналитик @WClementeIII, он же Уильям Клемент III, отметил, что в 2017 году ведущей криптовалюте удалось сгенерировать не более пяти зеленых свечей подряд на месячном графике. И все же такая последовательность уже встречалась в истории биткоина дважды:
- с апреля по сентябрь 2012 года,
- с октября 2012 по апрель 2013 года.
Tonight #Bitcoin closed its 6th green monthly candle in a row, the most in 2017 was 5… pic.twitter.com/rokzwu2R1x
— William Clemente III (@WClementeIII) April 1, 2021
На дневном графике BTC консолидируется в диапазоне $51 250-$61 160 c 13 марта. В этот день криптовалюта обновила исторический максимум. Приближаясь к верхней границе диапазона, биткоин завершает 20%-ную коррекцию. Успешный прорыв $60 000 даст рынку мощный бычий сигнал.
Плацдарм для роста
Между тем, ончейн-индикаторы подтверждают, что криптовалютный рынок входит во вторую фазу бычьего рынка. @WClementeIII опубликовал в твиттере график URPD (Распределение реализованной цены UTXO), которая показывает диапазоны цен в зависимости от увеличения объема генерации новых UTXO (вывод неизрасходованных транзакций).
Мы видим явное увеличение объема в диапазоне от $55 000 до $60 000. Последний раз такие объемы наблюдались в области $9 000 — $12 000. В прошлом году это стало основой для долгосрочного роста. @WClementeIII поясняет, что это бычий сигнал, указывающий на то, что биткоин надолго не задержится в текущем диапазоне.
Риски для второй фазы бычьего рынка
Еще один индикатор, который сигнализирует о формировании бычьего рынка — риск, связанный с резервами. Он показывает, насколько долгосрочные ходлеры уверены в текущем курсе BTC. Чем прочнее их позиции, тем более они терпимы к риску. Когда показатель растет, они продают.
Когда инвесторы уверены в своих длинных позициях, а цена при этом низкая, соотношение риска и прибыли становится привлекательным. На этом фоне снижается параметр риска резервов. Когда инвесторы теряют доверие, а цена растет, соотношение риска и прибыли ухудшается. Риск резервов при этом увеличивается.
Сейчас он чуть ниже 0,008 (красная линия). Во время предыдущих циклов он достиг пика выше 0,02. Таким образом, этому циклу еще есть куда расти.
Также стоит добавить, что по мере роста цен ходлеры начинают распродавать свои активы. Таким образом, параметр риска резервов косвенно говорит о том, что биткоины перетекают из кошельков долгосрочных инвесторов в карманы новых покупателей.
Вершина и поддержка
Еще один признак того, что в ближайшем будущем BTC продолжит рост, появился на графике активного предложения. На графике показано накопление BTC на ранних стадиях бычьего рынка (зеленые области), однако по мере роста цен эти запасы начинают распродаваться (синие стрелки).
Комментируя этот график, Вилли Ву подчеркнул, что старые инвесторы склонны продавать BTC на ранних стадиях бычьего рынка. Затем он подчеркнул, что каждый последующий уровень поддержки «HODL» поднимается выше (пунктирные линии). Это означает, что инвесторы сокращают объем продаж, даже несмотря на рост цен.
Вилли Ву спрогнозировал следующую область поддержки HODL в рамках этого цикла. Он считает, что следующее дно будет выше предыдущего, примерно на 45%. Сейчас этот показатель находится на уровне 55,75%. Таким образом, в краткосрочной перспективе сохраняется вероятность дальнейшей распродажи BTC.
Ходлеры фиксируют прибыль
На прошлой неделе аналитическая компания Glassnode опубликовала очень интересную статистику по ходлерам с прибыльными позициями. Не вдаваясь в подробности, оказывается, что все циклы на сегодняшний день характеризовались тремя фазами «передачи благосостояния» между участниками рынка:
- Максимальная боль (A): большинство инвесторов терпят убытки, и долгосрочные ходлеры начинают аккумулировать монеты.
- Пик холда (B): начальная фаза бычьего тренда, в которой все больше и больше инвесторов выходят в прибыль; чаще всего это соответствует прорыву предыдущего исторического максимума (ATH).
- Вершина цикла (С): рынок находится в состоянии эйфории, и многие долгосрочные холдеры продают свои монеты новым спекулянтам.
Анализ Glassnode позволяет сделать вывод, что в настоящее время долгосрочные ходлеры находятся в фазе распродажи и фиксации прибыли, что соответствует второй половине бычьего рынка.
После достижения пика HODL потрачено около 9% предложения. Во время предыдущего бычьего рынка это значение достигло 17%, таким образом, по этому показателю нам также все еще есть куда расти.
В полку поклонников Ethereum прибыло
Аккумулируют активы не только биткоин-инвесторы. С марта года 2020 года наблюдается постоянный рост числа кошельков Ethereum (ETH) с балансом менее 10 ETH. Показатель Относительного распределения предложения по адресам (RASD), «собирателям Gwei» в настоящее время принадлежит 4,58% от общего объема ETH в обращении.
Индикатор HODL Waves показывает, что количество ETH, находящихся без движения более шести месяцев, снижается с мая 2020 года. Это может быть связано с динамичным ростом пространства DeFi и переводом ETH на смарт-контракты, а также с появлением возможности стейкинга для ETH в конце прошлого года.
Это подтверждается графиком ETH, заблокированных в смарт-контрактах, по сравнению с ETH на биржах. За последний год соотношение между этими показателями полностью изменилось.
На криптобиржах находится только 14,8% доступных ETH, а их стоимость, заблокированная в смарт-контрактах, достигает 21,8%. Переломный момент наступил в конце лета 2020, года, на пике прошлогоднего пузыря DeFi.
Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж
Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.
Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.
Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?
Рейтинг криптовалютных бирж:
| # | Биржа: | Cайт: | Оценка: |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance (выбор редакции) | https://binance.com | 9.7 |
| 2 | Bybit | https://bybit.com | 7.5 |
| 3 | OKEx | https://okex.com | 7.1 |
| 4 | Exmo | https://exmo.me | 6.9 |
| 5 | Huobi | https://huobi.com | 6.5 |
Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:
- Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
- Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
- Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
- Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
- Особенности платформы – наличие дополнительных возможностей — фьючерсы, опционы, стейкинг и прочее.
- Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.
Дата публикации 04.04.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
- Инструкция: Как новичку купить биткоин на крипто-бирже за рубли? - 17.05.2024
- Binance Earn — как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже Binance? - 17.05.2024
- Что такое стейкинг и как получать пассивный доход от криптовалют? - 26.12.2022
- Конфискация криптовалюты в России: как работает механизм изъятия криптоактивов? - 26.12.2022
- Как минимизировать риски при торговле фьючерсами на Binance Futures? - 26.12.2022